Wat is een futures-contract? De meest gedetailleerde beoordeling van hoe te handelen

0
1975
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

termijncontract

Hoewel vrij gelijkaardig aan een paar punten met optiecontracten in de betaalmethode en het onderwerp is investeerders. Maar het is een groot verschil. En Blogtienao Zoek uit en geef uw eigen oordeel.

Wat is een futures-contract?

Futures-contract (toekomstige contracten) zijn een juridische overeenkomst om een ​​bepaald actief te kopen of te verkopen en het tegen een vooraf bepaalde prijs op een bepaald tijdstip in de toekomst te beveiligen. Activa omvatten hier goederen, effecten, aandelen, valuta, ...

Het is gestandaardiseerd in kwaliteit en kwantiteit om de handel op een futuresbeurs te vergemakkelijken. Wordt vaak gebruikt om volatiliteit van activaprijzen te voorkomen om verliezen als gevolg van ongunstige prijsveranderingen te helpen voorkomen.

Zie ook: Wat is Binance Futures? Volledige gebruikershandleiding van AZ

Met futures kan een belegger speculeren over de koersrichting van een effect, grondstof of financieel instrument, long of short, en een passend hefboomeffect gebruiken.

De belegger verwacht dat een bullmarkt een positie zal openen om futurescontracten te kopen. Wanneer de markt stijgt zoals verwacht, zullen investeerders winst maken. Omgekeerd kan een belegger een shortpositie openen op het futurescontract om te profiteren van de bearmarkt.

Hoe futures-contracten werken

Zoals ik in de inleiding al zei, is dit ook het product van afgeleide effecten. Het vooraf bepaalde prijsniveau waarop de partijen overeenkomen om activa te kopen en verkopen, wordt termijnprijs genoemd. Toegewezen toekomstige tijd. Het is het moment waarop eigendom wordt overgedragen en de betaling plaatsvindt, de afleverdatum.

Fungeren als een marktplaats tussen kopers en verkopers. Waarbij de twee partijen de volgende verplichtingen hebben:

  • Koper: Activa kopen en ontvangen wanneer het futurescontract afloopt.
  • Verkoper: Bezorgen en bezorgen van onroerend goed op vervaldatum.

Ik geef een visueel voorbeeld van het gebruik van een futures-contract in een commodity asset, namelijk paddy:

hoe een futures-contract werkt
hoe een futures-contract werkt

Futures bieden de mogelijkheid voor speculatie waarbij een handelaar voorspelt dat de prijs van een actief in een bepaalde richting zal bewegen. Ze kunnen een contract ondertekenen om het in de toekomst te kopen of verkopen tegen een prijs (als de voorspelling correct is) die winstgevend is.

Vooral als de speculant winstgevend is. Goederen waar de speculanten naar handelen, zijn lange tijd opgeslagen en verkocht zolang ze nodig hebben. Bied consumenten een gunstiger distributie van goederen.

Inhoud in een contract

Futures, die u gemakkelijk kunt verhandelen en verhandelen, zijn gestandaardiseerd. Elk futures-contract zal doorgaans de volgende componenten aanduiden:

  • Grondstoffen
  • Hoe de transactie wordt afgewikkeld: door daadwerkelijke levering van een bepaalde hoeveelheid goederen, of met contante betaling.
  • Hoeveelheid goederen die volgens het contract geleverd of verzekerd moeten worden.
  • Contractvaluta heeft nominale waarde.
  • Valuta's in futures-contracten worden vermeld.
  • Tijdstip van transactie.

Soorten futures-contracten

Ik zal de groep activa delen zodat iedereen het kan begrijpen:

Groep 1: Financiële termijncontracten

Deze groep omvat de volgende activaklassen:

  • Aandelenindex: Beïnvloed door hoe de aandelenmarkt werkt. Als aandelen onder druk staan, doen aandelenindexen dat ook. Het tegenovergestelde geldt voor koopdruk. Rentetarieven kunnen ook een effect hebben op aandelenindexen. Hogere opbrengsten van die producten creëren een geldconcurrentie op zoek naar veiligere investeringen.
  • Valuta markt: Kan worden beïnvloed door rentetarieven over de hele wereld. Kapitaal verschuift meestal naar de geldmarkt met het land met de hoogste rentetarieven. Geolocatie kan ook invloed hebben op valutaprijzen. Een goede overheid zorgt ervoor dat beleggers zich veiliger voelen als ze in de valuta van dat land investeren dan in een land met chaos.
  • Rente: Een land met een expansieve economie kan zijn centrale bank reden geven om te geloven inflatoir komt. Daarna begonnen ze de rentetarieven te verhogen om de expansie te vertragen. Als de economie van een land krimpt, kan de centrale bank de rentetarieven verlagen om te proberen hun economie te stimuleren met goedkopere leningen, waardoor bedrijven hun inkomen weer kunnen verhogen. nog een keer.

Groep 2: Fysieke futurescontracten voor grondstoffen 

De markt in deze groep 2 is geavanceerder dan de eerste. Er zijn veel factoren die deze markten kunnen beïnvloeden om prijzen te veranderen. Factoren zoals het weer, politiek, geografie (tarieven, stakingen, enz.), Zelfs ziekten die gewassen en dieren treffen, kunnen allemaal de prijzen beïnvloeden.

In deze groep zullen de volgende activa worden opgenomen:

  • Energie: Ruwe olie heeft bijvoorbeeld twee bijproducten, benzine en hete olie. Afhankelijk van het tijdstip wordt de vraag naar ruwe olie bepaald door verschillende factoren. Andere factoren, zoals raffinaderijbranden, stilleggingen, enz. Kunnen echter ook de distributie van het aanbod verstoren en prijsreacties veroorzaken.
  • Metaalmarkt: Afwisselend vind je hier goud, zilver, koper en platina. Centrale banken over de hele wereld houden goud in hun magazijnen om mogelijke inflatie te bestrijden.
  • Landbouw producten: kan graan en vee bevatten. Beide worden hard getroffen door seizoenspatronen die de prijzen kunnen opdrijven of verlagen.
  • Zachte goederen: Inclusief goederen zoals suiker, cacao, koffie, katoen en hout. De meeste hebben een laag volume en worden meestal niet verhandeld door kleinere handelaren. Het zijn echter basisproducten die we elke dag in ons leven gebruiken en dat betekent dat de basisfactoren van vraag en aanbod nog steeds van invloed zijn op de prijzen van deze producten.

Hoe u futures-contracten verhandelt

Het is relatief eenvoudig om met de handel in futures te beginnen. Open een account bij een makelaar die de markten ondersteunt waarin u wilt handelen. Een potentiële makelaar zal waarschijnlijk vragen stellen over uw ervaring met beleggen, inkomen en nettowaarde. Deze vragen zijn bedoeld om het risiconiveau te bepalen dat de makelaar u toestaat te nemen, in termen van marge en posities.

Er is geen industriestandaard voor het toekennen van commissies en vergoedingen bij de handel in futures. Elke makelaar biedt verschillende diensten aan. Sommige bieden veel onderzoek en advies. Terwijl anderen u eenvoudig offertes en grafieken geven.

Op sommige websites kunt u een handelsaccount openen. U kunt oefenen met het handelen in papiergeld voordat u zich daadwerkelijk tot uw eerste transactie verbindt. Dit is een manier om uw begrip van de futuresmarkt en hoe deze werkt te testen, evenals de hefboomwerking en commissies met uw portefeuille.

Als u een beginner bent, raad ik u aan wat tijd te besteden aan het handelen in een virtuele rekening totdat u zeker weet dat u het begrijpt.

Zelfs ervaren handelaren zullen vaak virtuele handelsaccounts gebruiken om een ​​nieuwe strategie te testen.

Evalueer de voor- en nadelen van de handel in futures

voordelen

  • Beleggers kunnen futures-contracten gebruiken om te speculeren in de richting van de prijs van een onderliggende waarde. Mijn vermogen staat vermeld in het gedeelte van het contract.
  • Bedrijven kunnen de prijzen van de grondstoffen of producten die ze verkopen indekken om zich te beschermen tegen ongunstige prijsbewegingen
  • Voor termijncontracten is mogelijk slechts een gedeeltelijke storting van het contractbedrag bij de makelaar vereist.

Het nadeel

  • Beleggers lopen het risico dat ze meer verliezen dan hun oorspronkelijke inleg vanwege leveraged futures-contracten.
  • Investeren in een futurescontract kan ertoe leiden dat een bedrijf gunstige prijsbewegingen misloopt.
  • De marge kan een tweesnijdend zwaard zijn, wat betekent dat hoge winsten gepaard gaan met grote verliezen. Dit deel analyseer ik in de volgende sectie.

Risico op margehandel en hefboomwerking

Veel speculanten lenen een aanzienlijk bedrag om op de termijnmarkt te spelen. Dat is de belangrijkste manier om kleine prijsbewegingen te overdrijven om potentieel winstgevend te zijn. Maar lenen vergroot ook het risico. Als de markt tegen u ingaat, kunt u meer verliezen dan u heeft geïnvesteerd.

Hendel en de marge-regel is veel liberaler in de handel in futures. Hoe groter de hefboomwerking, hoe groter de winst, maar het potentiële verlies is ook groter.

Lees meer over margehandel: Binance Margin Trading: een uitgebreide gids van AZ voor nieuwkomers

Futures, verder dan grondstoffen

Grondstoffen vertegenwoordigen een groot deel van de futuristische handelswereld. U kunt ook futures verhandelen van individuele aandelen, fondsen, obligaties of zelfs Bitcoin. Sommige handelaren geven de voorkeur aan handel in futures omdat ze een aanzienlijke positie (geïnvesteerd bedrag) kunnen innemen. Dat geeft hen een groter hefboompotentieel.

De meeste beleggers denken erover om een ​​actief te kopen. Er wordt dan voorspeld dat de prijs in de toekomst zal stijgen. Maar short selling zorgt er altijd voor dat beleggers het tegenovergestelde doen. Ze lenen geld om te wedden dat de prijs van een actief zal dalen, zodat ze het later tegen een lagere prijs kunnen kopen.

overzicht 

Er zijn altijd "hoge winsten met grote risico's" bij elke vorm van transactie. Daarom heeft Blogtienao u het artikel geïntroduceerd over "Termijncontract ”.

Daarbij ingaan op de details van de betekenis tot de transactie om winst te maken en u te helpen risico's te verminderen. Door te proberen voordat u besluit om deel te nemen aan een nieuwe handelsmethode, helpt het u om uw vermogen te behouden. Verder is het vergroten van kennis om verder in de markt te gaan.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Binance Reputable Exchange

OPMERKINGEN

Voer je reactie in
Voer hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te beperken. Ontdek hoe uw opmerkingen worden goedgekeurd.