Wat is stochastisch? Hoe correct te lezen en te handelen met de stochastische indicator

0
275
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

stochastisch concept

Wat is stochastisch?

Stochastische is een oscillator-indicator in een technische analyse die het vorige sluit- en handelsbereik voor een bepaalde periode vergelijkt.

Ontwikkeld door George C. Lane, was het belangrijkste signaal dat hij identificeerde dat de bullish en bearish divergenties die zich vormden op Stochastic de komende prijsomkering konden voorspellen. Met andere woorden, het signaleert eerder de trend dan de prijsbeweging. Dus wordt beschouwd als een leidende indicator.

Vanwege schommelingen in een bereik, kan het ook worden gebruikt om overbought of oversold prijzen te bepalen. Stochastic is vergelijkbaar RSI zijn een goede indicator.

Kijk nu: Wat is technische analyse? Tutorial voor beginners

Hoe de stochastische indicator te berekenen

Stochastic wordt op de kaart met twee lijnen getekend:

Wanneer deze twee lijnen elkaar kruisen, moeten traders uitkijken naar een aanstaande trendverandering.

De neerwaartse lijn van% K passeert de signaallijn, wat aangeeft dat de huidige slotkoers dicht bij de laagste van de aangegeven periode van de indicator ligt in vergelijking met de voorgaande drie sessies. Dit wordt als een bearish signaal beschouwd, in tegenstelling hiermee als een bullish prijs.

Stochastic wordt als volgt berekend:

% K = [(AC) / (BC)] x 100

Binnen:

  • A is de dichtstbijzijnde slotkoers.
  • C is de laagste prijs in de opgegeven periode.
  • B is de hoogste prijs in de opgegeven periode.
  • De standaardinstelling van% D is een driedaagse SMA van% K.

De standaardperiode voor Stochastic is 14 sessies en kan op elk tijdsbestek worden toegepast.

Een specifiek voorbeeld van hoe de berekening wanneer de standaardinstelling is ingesteld:

Voorbeeld van stochastische berekening

Aangezien de bovenstaande grafiek 14 fasen meet. U vindt de hoogste prijs 1.48 en de laagste 1.448. De huidige slotkoers is 1.467 en wordt alleen berekend als% K:

% K = [(1.4670 - 1.4480) / (1.4800 - 1.4480)] x 100 = 59.

Hoe de stochastische indicator te lezen

Stochastic is een bereikgebonden indicator die kan worden gebruikt om overbought en oversold marktomstandigheden te identificeren.

Alles groter dan 80 weerspiegelt een overbought marktconditie. Onder 20 weerspiegelt de oververkochte marktomstandigheden. Deze indicator kan alleen variëren van 0 tot 100, ongeacht hoe snel de prijs van het valutapaar verandert.

In de standaardopstelling van 14 sessies geeft een indicator boven de 80 aan dat het valutapaar de afgelopen 14 sessies bijna boven het handelsbereik werd verhandeld. Wanneer lager dan 20 geeft de handel aan in de buurt van de dieptepunten van het handelsbereik voor de laatste 14 sessies.

Een trend kan continu stijgen of dalen. Stochastics kunnen echter lange tijd oversold of overbought blijven.

Handel dus altijd in de richting van de trend en wacht op frequente oversold in uptrends en overbought in downtrends.

Kijk nu: Wat is een trendlijn? [Hoe de meest nauwkeurige trendlijn te tekenen]

Gebruik Stochastic bij het handelen

Handel onder overbought, oversold

Zoals uitgelegd, wordt Stochastic vaak gebruikt om te handelen in de toestand van overbought, oversold of op en neer divergentie.

Het onderstaande voorbeeld is een transactie in de richting van de trend. Wanneer er een opwaartse trend is vastgesteld, hoe te handelen wanneer zich een oversold-situatie voordoet

verhandeld tegen stochastische oververkochte omstandigheden

Punten (1), (2), (3) tonen oververkochte voorwaarden terwijl de prijzen in een opwaartse trend zijn. Dat oververkochte niveau wordt gecreëerd bij elke prijsaanpassing. Het geeft aan dat de opwaartse trend door kan gaan.

Een mogelijke handelsstrategie is wanneer de% K-lijn de signaallijn van onderaf kruist. Niveau stop verlies net onder het vorige dieptepunt. Het is ook belangrijk om te wachten op aanvullende bevestigingssignalen zoals kaars patroon zoals. Het is bekend dat oscillerende indicatoren soms valse signalen geven.

Divergentie neemt toe en neemt af

Divergentie wordt gebruikt om de boven- en onderkant van een trend te bepalen. Help mee te beslissen wanneer een positie moet worden ingevoerd en verlaten. In dit opzicht is divergentie een leidende indicator voor toekomstige prijsactie.

Gewoonlijk moeten de prijs en de technische indicator in dezelfde richting bewegen. Een divergentie in de forexmarkt doet zich voor wanneer de prijs en de indicator niet tegelijkertijd hoger of lager zijn. Dat wil zeggen, ze leiden anders af.

Kijk nu: Wat is de forexmarkt? Is Forex oplichting op meerdere niveaus?

Het onderstaande voorbeeld is het geval van bullish divergentie op de daily chart. Hoewel de prijzen achtereenvolgens lager zijn, volgt de stochastische indicator geen prijsbewegingen.

In plaats daarvan creëerde het hogere niveaus. Indicatoren en prijzen lopen uiteen. Daarom hebben de prijzen de vorige neerwaartse trend gewijzigd om een ​​nieuwe opwaartse trend te starten.

bullish divergentie

overzicht

Dus afgezien van de indicator trading tool zoals MA, MACD, Bollinger-band, ... goed elliott wave Je kent nog een indicator stochastische best geweldig.

De combinatie van indicatoren is een must, aangezien elke indicator relatief is, zonder absolute nauwkeurigheid. Een vergelijkende analyse met behulp van verschillende indicatoren zou een juist oordeel moeten geven. Van daaruit handel je succesvoller en verhoog je je techniek. Dus bedankt!

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Binance Reputable Exchange

OPMERKINGEN

Voer je reactie in
Voer hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te beperken. Ontdek hoe uw opmerkingen worden goedgekeurd.